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| 单位净值:1.3063 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4672 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇享债券C(675113)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 157,941,565 | 354,317,243 | 250,686,319 | 217,887,561 |
| 利息收入 | 770,484 | 5,810,412 | 3,048,239 | 2,998,794 |
| 其中：存款利息收入 | 310,049 | 1,149,979 | 765,699 | 1,194,353 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 460,435 | 4,660,434 | 2,282,540 | 1,804,441 |
| 投资收益 | 101,330,457 | 245,206,005 | 145,979,486 | 383,413,124 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 101,330,457 | 245,206,005 | 145,979,486 | 383,413,124 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 55,444,082 | 102,427,353 | 101,287,090 | -172,173,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 396,542 | 873,472 | 371,504 | 3,648,981 |
| 费用 | 30,353,946 | 95,399,512 | 47,848,425 | 97,150,460 |
| 管理人报酬 | 12,370,438 | 36,786,933 | 18,507,513 | 48,210,338 |
| 托管费 | 2,474,088 | 7,357,387 | 3,701,503 | 9,642,068 |
| 销售服务费 | 623,361 | 2,277,302 | 1,220,409 | 3,963,936 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,605,560 | 48,243,528 | 24,051,037 | 34,342,491 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,605,560 | 48,243,528 | 24,051,037 | 34,342,491 |
| 其他费用 | 113,082 | 225,000 | 110,620 | 223,908 |
| 利润总额 | 127,587,619 | 258,917,731 | 202,837,894 | 120,737,101 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,587,619 | 258,917,731 | 202,837,894 | 120,737,101 |
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