基金经理：王利刚
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0872(15:04) | 涨跌幅:0.76% | 涨跌额:0.0082 | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华成长先锋混合(180020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -37,679,198 | -29,940,321 | -16,181,499 | -35,496,330 |
| 利息收入 | 15,542 | 33,099 | 17,321 | 52,531 |
| 其中：存款利息收入 | 15,542 | 33,099 | 17,321 | 52,531 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -37,311,640 | -21,050,767 | -6,646,251 | -13,462,869 |
| 其中：股票投资收益 | -37,891,017 | -20,384,829 | -5,734,916 | -11,846,647 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 76,727 | -1,611,980 | -1,660,013 | -5,234,703 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 502,650 | 946,041 | 748,678 | 3,618,482 |
| 公允价值变动收益 | -392,674 | -8,952,129 | -9,572,640 | -22,364,412 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,573 | 29,476 | 20,072 | 278,419 |
| 费用 | 1,141,418 | 3,415,881 | 1,950,200 | 5,057,613 |
| 管理人报酬 | 888,347 | 2,747,006 | 1,581,899 | 4,153,638 |
| 托管费 | 148,058 | 457,834 | 263,650 | 692,273 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,700 | 210,480 | 104,362 | 211,333 |
| 利润总额 | -38,820,617 | -33,356,202 | -18,131,699 | -40,553,943 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -38,820,617 | -33,356,202 | -18,131,699 | -40,553,943 |
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