基金经理：蒋俊阳
| 单位净值:1.1066 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1268 | 截止日期:2025/04/02 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:12.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证A50ETF(159596)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 223,924,755 | -50,906,247 | ||
| 利息收入 | 958,977 | 626,330 | ||
| 其中：存款利息收入 | 958,977 | 626,330 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 132,815,283 | 16,259,550 | ||
| 其中：股票投资收益 | 85,833,802 | -4,234,294 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 46,981,481 | 20,493,844 | ||
| 公允价值变动收益 | 89,403,599 | -69,694,996 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 746,896 | 1,902,869 | ||
| 费用 | 2,905,556 | 1,028,597 | ||
| 管理人报酬 | 1,975,773 | 687,095 | ||
| 托管费 | 658,591 | 229,032 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 271,192 | 112,471 | ||
| 利润总额 | 221,019,199 | -51,934,843 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 221,019,199 | -51,934,843 | ||
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