基金经理:田元泉
单位净值:1.1923 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.1923 | 截止日期:2025/03/28 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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建信研究 | 1.1923 | -1.32% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
建信回报 | 1.1410 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
兴业稳天 | 1.0000 | 1.60% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
建信稳定 | 1.2310 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
单位(元)建信研究精选混合C(020496)利润表 |
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报告期 | 2024/12/31 | |||
收入 | 13,087,798 | |||
利息收入 | 704,078 | |||
其中:存款利息收入 | 275,683 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 428,395 | |||
投资收益 | 9,092,360 | |||
其中:股票投资收益 | 8,891,481 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -47 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 200,926 | |||
公允价值变动收益 | 3,121,550 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 169,810 | |||
费用 | 1,075,883 | |||
管理人报酬 | 782,961 | |||
托管费 | 130,494 | |||
销售服务费 | 122,790 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 39,639 | |||
利润总额 | 12,011,915 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 12,011,915 |