基金经理:邹欣
单位净值:1.2631 | 净值增长率:-4.80% | 净值增长率:-4.80% | 累计净值:1.2631 | 截止日期:2025/2/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)兴证全球创新优势混合A(019498)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 3,610,061 | |||
利息收入 | 845,255 | |||
其中:存款利息收入 | 180,776 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 664,480 | |||
投资收益 | 2,953,099 | |||
其中:股票投资收益 | 2,710,686 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 242,413 | |||
公允价值变动收益 | -221,507 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 33,213 | |||
费用 | 2,514,649 | |||
管理人报酬 | 1,502,047 | |||
托管费 | 250,341 | |||
销售服务费 | 705,475 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 54,089 | |||
利润总额 | 1,095,412 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,095,412 |