基金经理：吴振翔
| 单位净值:1.0355 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0355 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 306,066 | |||
| 利息收入 | 17,667 | |||
| 其中：存款利息收入 | 4,398 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 13,269 | |||
| 投资收益 | 337,016 | |||
| 其中：股票投资收益 | 86,462 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 216,152 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 34,403 | |||
| 公允价值变动收益 | -48,620 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 3 | |||
| 费用 | 45,318 | |||
| 管理人报酬 | 23,081 | |||
| 托管费 | 6,924 | |||
| 销售服务费 | 1,393 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 3,961 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,961 | |||
| 其他费用 | 9,947 | |||
| 利润总额 | 260,749 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 260,749 | |||
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