基金经理：成曦
| 单位净值:0.9089 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.9089 | 截止日期:2025/04/16 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | -7,855,583 | -15,463,948 | -4,323,431 | |
| 利息收入 | 38,141 | 17,343 | 12,234 | |
| 其中：存款利息收入 | 38,141 | 17,343 | 12,234 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -7,683,637 | -7,098,129 | -587,317 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -7,683,637 | -7,098,129 | -587,317 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -265,314 | -8,404,631 | -3,768,420 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 55,228 | 21,470 | 20,072 | |
| 费用 | 180,297 | 89,074 | 36,252 | |
| 管理人报酬 | 5,502 | 2,426 | 2,175 | |
| 托管费 | 1,834 | 809 | 725 | |
| 销售服务费 | 87,961 | 38,600 | 17,766 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 85,000 | 47,240 | 15,400 | |
| 利润总额 | -8,035,880 | -15,553,022 | -4,359,683 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -8,035,880 | -15,553,022 | -4,359,683 | |
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