基金经理：柯海东
| 单位净值:0.9202 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9202 | 截止日期:2025/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联消费精选混合A(018338)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -20,363,357 | -23,496,776 | ||
| 利息收入 | 24,181 | 315,579 | ||
| 其中：存款利息收入 | 24,181 | 315,579 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -18,644,693 | -17,501,232 | ||
| 其中：股票投资收益 | -20,290,766 | -18,935,846 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 116,563 | 75,256 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,529,510 | 1,359,357 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,908,073 | -7,016,587 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 165,229 | 705,464 | ||
| 费用 | 1,136,566 | 2,486,050 | ||
| 管理人报酬 | 841,648 | 1,876,014 | ||
| 托管费 | 140,275 | 312,669 | ||
| 销售服务费 | 79,297 | 167,620 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 75,345 | 129,747 | ||
| 利润总额 | -21,499,922 | -25,982,826 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -21,499,922 | -25,982,826 | ||
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