单位(元)招商北证50成份指数发起式A(017517)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-113,898,210 |
26,663,320 |
-10,678,994 |
| 利息收入 |
145,055 |
144,962 |
81,928 |
| 其中：存款利息收入 |
145,055 |
132,979 |
69,944 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
11,984 |
11,984 |
| 投资收益 |
-21,557,132 |
465,798 |
-830,093 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,408,520 |
-1,665,588 |
-2,666,568 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
758 |
224 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,850,630 |
2,131,162 |
1,836,475 |
| 公允价值变动收益 |
-93,375,201 |
24,705,297 |
-10,089,196 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
889,067 |
1,347,263 |
158,367 |
| 费用 |
1,830,338 |
1,781,281 |
728,957 |
| 管理人报酬 |
1,190,046 |
1,142,307 |
464,407 |
| 托管费 |
223,134 |
214,183 |
87,076 |
| 销售服务费 |
338,487 |
270,892 |
103,066 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
78,672 |
153,900 |
74,407 |
| 利润总额 |
-115,728,549 |
24,882,039 |
-11,407,951 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-115,728,549 |
24,882,039 |
-11,407,951 |
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