单位(元)国富估值优势混合C(017451)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
30,391,667 |
-66,308,580 |
-39,468,879 |
-584,018,300 |
利息收入 |
155,299 |
377,712 |
198,794 |
1,128,700 |
其中:存款利息收入 |
135,412 |
372,431 |
198,794 |
901,908 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,887 |
5,282 |
- |
226,792 |
投资收益 |
24,300,715 |
-58,987,380 |
-36,306,389 |
-627,134,028 |
其中:股票投资收益 |
19,050,583 |
-63,353,904 |
-39,042,233 |
-643,174,407 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
93,069 |
266,025 |
226,483 |
1,788,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,157,063 |
4,100,498 |
2,509,361 |
14,251,396 |
公允价值变动收益 |
5,787,343 |
-7,862,839 |
-3,467,155 |
40,055,296 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
148,310 |
163,927 |
105,871 |
1,931,732 |
费用 |
1,661,250 |
5,812,069 |
3,811,656 |
22,652,482 |
管理人报酬 |
1,300,922 |
4,775,737 |
3,163,117 |
19,144,322 |
托管费 |
216,820 |
795,956 |
527,186 |
3,190,720 |
销售服务费 |
34,750 |
963 |
418 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
108,758 |
239,413 |
120,935 |
317,438 |
利润总额 |
28,730,417 |
-72,120,650 |
-43,280,536 |
-606,670,782 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,730,417 |
-72,120,650 |
-43,280,536 |
-606,670,782 |
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