基金经理：梁超
| 单位净值:0.9944 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.9944 | 截止日期:2025/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华汽车产业混合发起式C(017219)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -4,456,918 | -204,234 | 673,225 | |
| 利息收入 | 4,456 | 45,232 | 37,073 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,497 | 27,599 | 22,054 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,959 | 17,633 | 15,019 | |
| 投资收益 | -2,094,952 | 819,819 | 359,461 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,228,224 | 694,155 | 277,926 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 133,273 | 125,664 | 81,535 | |
| 公允价值变动收益 | -2,388,975 | -1,115,197 | 274,694 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 22,554 | 45,911 | 1,996 | |
| 费用 | 126,182 | 383,339 | 183,221 | |
| 管理人报酬 | 88,254 | 272,362 | 134,413 | |
| 托管费 | 14,709 | 45,394 | 22,402 | |
| 销售服务费 | 7,205 | 34,246 | 15,656 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 16,014 | 31,338 | 10,750 | |
| 利润总额 | -4,583,100 | -587,574 | 490,004 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -4,583,100 | -587,574 | 490,004 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。