- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6775+0.19%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3295-0.07%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�9917+0.39%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3786+0.07%
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0531 | 截止日期:2025/04/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信渤泰债券C(016716)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 9,343,192 | 5,307,273 | 2,055,492 | 2,138,654 |
| 利息收入 | 117,269 | 68,603 | 661,991 | 624,672 |
| 其中：存款利息收入 | 102,134 | 55,428 | 97,831 | 62,866 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,134 | 13,176 | 564,159 | 561,806 |
| 投资收益 | 3,953,907 | 1,250,308 | 5,770,924 | 3,154,184 |
| 其中：股票投资收益 | -1,143,071 | -1,544,627 | -1,468,746 | 202,475 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,732,641 | 2,667,467 | 6,851,841 | 2,801,579 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 6,164 | -13,031 | - | - |
| 股利收益 | 358,173 | 140,499 | 387,828 | 150,131 |
| 公允价值变动收益 | 5,269,879 | 3,988,300 | -4,377,435 | -1,640,210 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,137 | 62 | 13 | 8 |
| 费用 | 1,538,371 | 999,623 | 2,810,420 | 887,497 |
| 管理人报酬 | 641,255 | 383,517 | 1,255,526 | 545,361 |
| 托管费 | 64,126 | 38,352 | 125,553 | 54,536 |
| 销售服务费 | 60,843 | 40,400 | 251,086 | 168,724 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 575,037 | 432,032 | 1,086,245 | 82,073 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575,037 | 432,032 | 1,086,245 | 82,073 |
| 其他费用 | 187,426 | 98,254 | 69,788 | 28,702 |
| 利润总额 | 7,804,822 | 4,307,650 | -754,928 | 1,251,157 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,804,822 | 4,307,650 | -754,928 | 1,251,157 |
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