基金经理：杨龙龙
| 单位净值:1.0371 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.0971 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景晟债券A(015659)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 34,884,838 | 8,408,760 | 10,735,964 | 4,754,610 |
| 利息收入 | 417,636 | 330,559 | 383,684 | 233,107 |
| 其中：存款利息收入 | 61,242 | 34,733 | 95,716 | 62,712 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 356,394 | 295,826 | 287,968 | 170,395 |
| 投资收益 | 23,716,453 | 9,754,739 | 8,350,845 | 3,885,450 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,716,453 | 9,754,739 | 8,350,845 | 3,885,450 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,750,748 | -1,676,537 | 2,001,436 | 636,053 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | - | - |
| 费用 | 2,922,211 | 1,518,688 | 1,566,687 | 548,060 |
| 管理人报酬 | 1,585,750 | 688,344 | 792,896 | 278,355 |
| 托管费 | 528,583 | 229,448 | 264,299 | 92,785 |
| 销售服务费 | 11 | 4 | 11 | 5 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 605,666 | 492,784 | 316,681 | 92,925 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605,666 | 492,784 | 316,681 | 92,925 |
| 其他费用 | 202,200 | 108,108 | 192,800 | 83,990 |
| 利润总额 | 31,962,627 | 6,890,072 | 9,169,277 | 4,206,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,962,627 | 6,890,072 | 9,169,277 | 4,206,551 |
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