基金经理：盛骅
| 单位净值:0.7097 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:0.7097 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安优势精选混合A(014539)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,482,992 | -35,959,958 | -23,890,035 | -33,407,291 |
| 利息收入 | 10,581 | 33,909 | 19,802 | 112,475 |
| 其中：存款利息收入 | 10,581 | 33,909 | 19,802 | 112,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,635,659 | -9,198,977 | -1,638,517 | -27,078,249 |
| 其中：股票投资收益 | -18,079,684 | -10,148,399 | -2,432,186 | -28,377,541 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -100 | 44,040 | 44,451 | 221,464 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 444,126 | 905,383 | 749,219 | 1,077,828 |
| 公允价值变动收益 | 9,141,159 | -26,808,216 | -22,277,125 | -6,608,818 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 926 | 13,325 | 5,804 | 167,300 |
| 费用 | 606,874 | 2,108,602 | 1,281,165 | 3,577,320 |
| 管理人报酬 | 431,901 | 1,554,351 | 965,703 | 2,737,061 |
| 托管费 | 71,984 | 259,058 | 160,951 | 456,177 |
| 销售服务费 | 36,298 | 108,544 | 61,537 | 204,845 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,691 | 186,648 | 92,975 | 179,237 |
| 利润总额 | -9,089,866 | -38,068,559 | -25,171,201 | -36,984,611 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,089,866 | -38,068,559 | -25,171,201 | -36,984,611 |
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