基金经理：田光远
| 单位净值:0.8297 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8297 | 截止日期:2025/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -140,215,524 | -91,617,469 | 21,165,772 | -31,389,036 |
| 利息收入 | 52,980 | 111,443 | 52,455 | 31,028 |
| 其中：存款利息收入 | 52,980 | 111,443 | 52,455 | 31,028 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -89,642,005 | -10,729,099 | 9,473,456 | -18,123,994 |
| 其中：股票投资收益 | 124,488 | -1,450,959 | -867,429 | -689,741 |
| 基金投资收益 | -89,766,559 | -9,278,205 | 10,340,876 | -17,438,884 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 4,381 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 66 | 64 | 9 | 250 |
| 公允价值变动收益 | -50,794,206 | -82,473,400 | 10,334,453 | -13,540,473 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 167,708 | 1,473,587 | 1,305,407 | 244,403 |
| 费用 | 563,333 | 1,176,150 | 454,537 | 370,020 |
| 管理人报酬 | 51,593 | 105,825 | 43,984 | 32,270 |
| 托管费 | 10,319 | 21,165 | 8,797 | 6,454 |
| 销售服务费 | 413,334 | 828,509 | 335,543 | 280,547 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,087 | 183,385 | 28,947 | 50,691 |
| 利润总额 | -140,778,857 | -92,793,620 | 20,711,235 | -31,759,055 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -140,778,857 | -92,793,620 | 20,711,235 | -31,759,055 |
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