基金经理：姜帆
| 单位净值:0.8645 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8645 | 截止日期:2025/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福银混合C(012546)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,365,188 | -19,189,602 | -10,294,525 | -18,275,267 |
| 利息收入 | 77,187 | 65,392 | 26,157 | 367,781 |
| 其中：存款利息收入 | 77,187 | 65,392 | 26,157 | 367,781 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,160,572 | -6,669,354 | 864,087 | 151,750 |
| 其中：股票投资收益 | 1,176,755 | -9,046,832 | -604,268 | -2,860,928 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,983,817 | 2,377,478 | 1,468,355 | 3,012,678 |
| 公允价值变动收益 | -5,602,949 | -12,585,645 | -11,184,769 | -18,794,806 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 费用 | 506,709 | 1,165,213 | 613,822 | 1,543,454 |
| 管理人报酬 | 312,519 | 738,046 | 392,976 | 1,019,392 |
| 托管费 | 104,173 | 246,015 | 130,992 | 339,797 |
| 销售服务费 | 510 | 1,152 | 594 | 4,265 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,508 | 180,000 | 89,260 | 180,000 |
| 利润总额 | -2,871,897 | -20,354,816 | -10,908,347 | -19,818,721 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,871,897 | -20,354,816 | -10,908,347 | -19,818,721 |
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