基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.6507 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.6507 | 截止日期:2025/04/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6479(11:06) | 涨跌幅:-0.43% | 涨跌额:-0.0028 | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证医药主题指数增强A(012401)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -17,292,028 | -20,664,212 | -7,385,792 | -4,015,899 |
| 利息收入 | 22,480 | 11,366 | 28,671 | 14,821 |
| 其中：存款利息收入 | 22,480 | 11,366 | 28,671 | 14,821 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,292,104 | -11,526,404 | -7,993,632 | -635,111 |
| 其中：股票投资收益 | -21,071,223 | -12,661,541 | -9,428,058 | -1,618,337 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,434 | 16,591 | 38,313 | 6,298 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,752,686 | 1,118,546 | 1,396,113 | 976,928 |
| 公允价值变动收益 | 1,866,801 | -9,181,005 | 446,213 | -3,468,783 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,794 | 31,831 | 132,955 | 73,174 |
| 费用 | 1,017,901 | 534,179 | 1,246,171 | 620,809 |
| 管理人报酬 | 591,784 | 306,405 | 723,761 | 360,730 |
| 托管费 | 98,631 | 51,067 | 120,627 | 60,122 |
| 销售服务费 | 163,215 | 85,148 | 216,099 | 108,264 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 164,271 | 91,558 | 185,684 | 91,693 |
| 利润总额 | -18,309,928 | -21,198,391 | -8,631,964 | -4,636,708 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,309,928 | -21,198,391 | -8,631,964 | -4,636,708 |
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