基金经理：刘开运
| 单位净值:0.7073 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.7073 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7127(15:04) | 涨跌幅:1.26% | 涨跌额:0.0089 | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰盈泰量化A(011224)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 6,069,960 | 4,347,432 | -7,046,675 | 321,349 |
| 利息收入 | 5,819 | 3,493 | 11,411 | 6,707 |
| 其中：存款利息收入 | 5,819 | 3,493 | 11,411 | 6,707 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,306,229 | 2,462,254 | -7,417,587 | -744,574 |
| 其中：股票投资收益 | 4,965,643 | 1,847,259 | -8,589,134 | -1,279,053 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,340,587 | 614,995 | 1,171,548 | 534,478 |
| 公允价值变动收益 | -244,654 | 1,879,953 | 352,370 | 1,052,298 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,565 | 1,731 | 7,130 | 6,917 |
| 费用 | 821,295 | 460,548 | 1,234,499 | 696,743 |
| 管理人报酬 | 557,685 | 286,044 | 830,649 | 482,175 |
| 托管费 | 92,948 | 47,674 | 117,739 | 64,290 |
| 销售服务费 | 120,690 | 62,185 | 156,097 | 85,796 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,973 | 64,645 | 130,015 | 64,482 |
| 利润总额 | 5,248,665 | 3,886,884 | -8,281,174 | -375,395 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,248,665 | 3,886,884 | -8,281,174 | -375,395 |
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