基金经理:刘彬
单位净值:0.5219 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.5219 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:0.5172(14:11) | 涨跌幅:-0.90% | 涨跌额:-0.0047 | |||
最新规模:32.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发成长精选混合A(010595)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -199,374,188 | -1,102,334,775 | -668,137,527 | -2,102,103,087 |
利息收入 | 648,155 | 2,747,225 | 1,375,847 | 3,144,622 |
其中:存款利息收入 | 581,894 | 1,943,728 | 1,248,650 | 3,144,622 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 66,261 | 803,497 | 127,197 | - |
投资收益 | -280,720,616 | -1,502,968,754 | -745,073,320 | -1,530,984,214 |
其中:股票投资收益 | -301,423,891 | -1,528,373,810 | -760,401,338 | -1,550,003,432 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 3,215 | 6,518,320 | 4,274,486 | 2,061 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 20,700,060 | 18,886,737 | 11,053,533 | 19,017,157 |
公允价值变动收益 | 80,676,292 | 397,812,839 | 75,510,451 | -574,534,657 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 21,981 | 73,914 | 49,495 | 271,163 |
费用 | 19,880,507 | 62,751,680 | 38,723,814 | 100,764,897 |
管理人报酬 | 16,676,357 | 52,878,495 | 32,694,546 | 85,161,825 |
托管费 | 2,779,393 | 8,813,082 | 5,449,091 | 14,193,638 |
销售服务费 | 303,290 | 828,550 | 466,601 | 1,185,686 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 121,467 | 231,518 | 113,545 | 223,742 |
利润总额 | -219,254,694 | -1,165,086,456 | -706,861,341 | -2,202,867,985 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -219,254,694 | -1,165,086,456 | -706,861,341 | -2,202,867,985 |