单位(元)鹏华成长价值混合C(009331)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-12,458,513 |
-37,170,924 |
5,138,533 |
-277,797,938 |
利息收入 |
687,985 |
1,166,924 |
619,475 |
1,423,676 |
其中:存款利息收入 |
173,609 |
604,100 |
350,236 |
1,408,552 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
514,377 |
562,824 |
269,239 |
15,123 |
投资收益 |
-58,015,644 |
-63,896,298 |
-41,700,042 |
-78,024,277 |
其中:股票投资收益 |
-66,392,423 |
-78,705,156 |
-51,904,069 |
-88,028,615 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
35,387 |
236 |
52 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,376,780 |
14,773,471 |
10,203,791 |
10,004,286 |
公允价值变动收益 |
44,864,379 |
25,539,359 |
46,204,679 |
-201,265,460 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,767 |
19,092 |
14,421 |
68,123 |
费用 |
6,960,177 |
18,275,286 |
10,349,731 |
23,023,768 |
管理人报酬 |
5,058,281 |
13,470,974 |
7,718,277 |
17,096,504 |
托管费 |
843,047 |
2,245,162 |
1,286,380 |
2,849,417 |
销售服务费 |
936,749 |
2,312,537 |
1,221,423 |
2,828,160 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
122,099 |
246,612 |
123,650 |
249,687 |
利润总额 |
-19,418,689 |
-55,446,210 |
-5,211,197 |
-300,821,706 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,418,689 |
-55,446,210 |
-5,211,197 |
-300,821,706 |
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