单位(元)海富通中证500增强C(009004)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-1,932,721 |
-938,853 |
1,040,277 |
-7,670,969 |
| 利息收入 |
11,112 |
41,222 |
6,515 |
11,727 |
| 其中：存款利息收入 |
10,260 |
16,307 |
5,944 |
11,727 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
852 |
24,915 |
571 |
- |
| 投资收益 |
-1,710,519 |
-1,950,081 |
-11,477 |
-6,430,554 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,080,550 |
-2,345,218 |
-289,202 |
-6,969,337 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,058 |
3,923 |
- |
17,813 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
25,678 |
-5,149 |
- |
- |
| 股利收益 |
341,296 |
396,363 |
277,724 |
520,970 |
| 公允价值变动收益 |
-649,975 |
865,341 |
1,041,447 |
-1,270,016 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
416,662 |
104,665 |
3,793 |
17,875 |
| 费用 |
268,422 |
590,401 |
286,877 |
594,553 |
| 管理人报酬 |
97,998 |
238,821 |
117,552 |
241,450 |
| 托管费 |
24,499 |
59,705 |
29,388 |
60,362 |
| 销售服务费 |
5,703 |
13,851 |
4,899 |
9,851 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
140,126 |
277,935 |
135,035 |
282,890 |
| 利润总额 |
-2,201,143 |
-1,529,254 |
753,400 |
-8,265,522 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,201,143 |
-1,529,254 |
753,400 |
-8,265,522 |
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