基金经理：高德勇
| 单位净值:1.0929 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1879 | 截止日期:2025/3/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红鑫裕两年定开信用债(008428)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 819,167 | 14,440,350 | 10,379,345 | 11,449,913 |
| 利息收入 | 217,015 | 323,871 | 67,485 | 1,255,150 |
| 其中：存款利息收入 | 48,170 | 110,657 | 61,433 | 178,669 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 168,845 | 213,215 | 6,051 | 1,076,481 |
| 投资收益 | 501,922 | 22,164,219 | 15,546,932 | -25,901,455 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 501,922 | 22,164,219 | 15,546,932 | -25,858,221 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -43,234 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 100,231 | -8,047,740 | -5,235,072 | 36,096,218 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 243,433 | 3,009,160 | 1,635,595 | 2,901,669 |
| 管理人报酬 | 186,156 | 1,854,317 | 913,876 | 1,984,059 |
| 托管费 | 31,026 | 309,053 | 152,313 | 330,677 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,045 | 614,101 | 450,897 | 333,022 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,045 | 614,101 | 450,897 | 333,022 |
| 其他费用 | 19,600 | 197,977 | 97,266 | 203,688 |
| 利润总额 | 575,734 | 11,431,190 | 8,743,750 | 8,548,244 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 575,734 | 11,431,190 | 8,743,750 | 8,548,244 |
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