基金经理:龙悦芳
单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2131 | 截止日期:2025/01/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金鹰添祥中短债C(006390)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 7,548,788 | 16,680,065 | 8,155,879 | 21,299,356 |
利息收入 | 30,691 | 200,500 | 140,199 | 1,393,592 |
其中:存款利息收入 | 11,579 | 14,662 | 5,287 | 54,736 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 19,112 | 185,838 | 134,912 | 1,338,856 |
投资收益 | 4,944,614 | 16,266,848 | 5,781,700 | 21,463,004 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 4,936,695 | 16,147,444 | 5,687,406 | 20,798,345 |
资产支持证券投资收益 | 7,919 | 119,404 | 94,294 | 664,659 |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 2,413,216 | -7,992 | 2,131,571 | -1,752,576 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 160,268 | 220,709 | 102,409 | 195,335 |
费用 | 1,427,144 | 3,748,921 | 1,352,271 | 3,972,028 |
管理人报酬 | 487,510 | 1,388,188 | 560,038 | 1,947,238 |
托管费 | 162,503 | 462,729 | 186,679 | 649,079 |
销售服务费 | 193,882 | 427,223 | 170,461 | 434,372 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 483,744 | 1,263,515 | 339,249 | 729,642 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 483,744 | 1,263,515 | 339,249 | 729,642 |
其他费用 | 93,191 | 197,050 | 92,834 | 196,750 |
利润总额 | 6,121,644 | 12,931,145 | 6,803,608 | 17,327,327 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 6,121,644 | 12,931,145 | 6,803,608 | 17,327,327 |