基金经理：
| 单位净值:1.0207 | 累计净值:1.3497 | 截止日期:2022/12/16 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安丰裕混合C(004559)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -31,405,520 | 23,124,487 | 17,332,363 | 28,302,090 |
| 利息收入 | 29,960 | 49,289 | 22,244 | 161,291 |
| 其中：存款利息收入 | 27,028 | 49,285 | 22,244 | 161,291 |
| 债券利息收入 | - | 4 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,932 | - | - | - |
| 投资收益 | -21,045,452 | 20,893,132 | 6,223,359 | 28,041,185 |
| 其中：股票投资收益 | -21,080,949 | 20,179,440 | 5,706,788 | 27,253,297 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,636 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,861 | 713,692 | 516,572 | 787,888 |
| 公允价值变动收益 | -10,390,079 | 2,169,786 | 11,076,500 | 60,019 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51 | 12,280 | 10,260 | 39,595 |
| 费用 | 415,154 | 1,751,878 | 846,562 | 1,995,715 |
| 管理人报酬 | 275,796 | 977,829 | 463,766 | 1,052,830 |
| 托管费 | 34,475 | 122,229 | 57,971 | 131,604 |
| 销售服务费 | 640 | 706 | 237 | 487 |
| 交易费用 | - | 442,615 | 220,900 | 602,358 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,243 | 208,500 | 103,688 | 208,437 |
| 利润总额 | -31,820,674 | 21,372,608 | 16,485,801 | 26,306,376 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,820,674 | 21,372,608 | 16,485,801 | 26,306,376 |
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