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基金经理：
| 单位净值:1.1050 | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2018/02/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新动力混合(004248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/2/26 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | 7,387,900 | 39,654,799 | 14,373,058 | |
| 利息收入 | 1,579,429 | 19,396,381 | 8,416,467 | |
| 其中：存款利息收入 | 974,797 | 2,300,674 | 1,186,667 | |
| 债券利息收入 | 242,372 | 16,153,189 | 6,438,254 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 362,259 | 942,518 | 791,546 | |
| 投资收益 | 13,045,088 | 13,195,466 | -138,737 | |
| 其中：股票投资收益 | 13,119,962 | 10,948,458 | -256,647 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -132,925 | -539,056 | 27,910 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 58,051 | 2,786,065 | 90,000 | |
| 公允价值变动收益 | -7,237,060 | 7,062,951 | 6,095,327 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 443 | - | - | |
| 费用 | 594,796 | 5,938,163 | 2,608,494 | |
| 管理人报酬 | 244,958 | 3,486,059 | 1,599,366 | |
| 托管费 | 61,239 | 871,515 | 399,841 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 267,228 | 922,645 | 405,252 | |
| 利息支出 | - | 476,212 | 124,595 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 476,212 | 124,595 | |
| 其他费用 | 20,911 | 181,732 | 79,440 | |
| 利润总额 | 6,793,104 | 33,716,636 | 11,764,564 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 6,793,104 | 33,716,636 | 11,764,564 | |
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