基金经理：艾邦妮
| 单位净值:1.2530 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2530 | 截止日期:2025/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国企改革混合(001924)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -21,312,548 | -30,113,439 | 7,799,754 | -97,709,837 |
| 利息收入 | 47,851 | 128,672 | 75,913 | 127,918 |
| 其中：存款利息收入 | 47,851 | 128,672 | 75,913 | 127,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -31,231,868 | -30,625,784 | -12,665,388 | -49,577,552 |
| 其中：股票投资收益 | -31,724,760 | -31,204,840 | -13,144,104 | -50,719,823 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67 | 61,166 | 61,107 | 347,976 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 492,825 | 517,890 | 417,608 | 794,295 |
| 公允价值变动收益 | 9,852,127 | 324,071 | 20,343,079 | -48,418,215 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,343 | 59,601 | 46,150 | 158,011 |
| 费用 | 1,230,399 | 3,942,470 | 2,302,845 | 5,163,055 |
| 管理人报酬 | 961,750 | 3,192,566 | 1,881,094 | 4,238,850 |
| 托管费 | 160,292 | 532,094 | 313,516 | 706,475 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,358 | 217,810 | 108,235 | 217,729 |
| 利润总额 | -22,542,947 | -34,055,909 | 5,496,909 | -102,872,892 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,542,947 | -34,055,909 | 5,496,909 | -102,872,892 |
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