基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2969 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2969 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2969(15:04) | 涨跌幅:0.13% | 涨跌额:0.0017 | |||
| 最新规模:11.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证50ETF联接A(001548)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 423,654,033 | 86,897,279 | -161,834,017 | -48,891,517 |
| 利息收入 | 1,158,440 | 486,790 | 1,045,810 | 961,875 |
| 其中：存款利息收入 | 1,158,440 | 486,790 | 1,045,810 | 510,196 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -68,459,386 | -92,115,858 | -23,796,346 | -20,414,771 |
| 其中：股票投资收益 | -146,611,281 | -115,081,706 | -100,157,281 | -55,513,403 |
| 基金投资收益 | -26,312 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 223,998 | 223,998 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 7,100,527 | 590,484 | -1,746,337 | -671,825 |
| 股利收益 | 70,905,408 | 22,203,994 | 76,933,920 | 35,546,459 |
| 公允价值变动收益 | 490,536,602 | 178,455,709 | -139,184,228 | -29,493,294 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 418,377 | 70,638 | 100,748 | 54,674 |
| 费用 | 15,184,107 | 8,778,170 | 18,132,083 | 9,093,943 |
| 管理人报酬 | 10,134,287 | 5,977,942 | 12,308,435 | 6,190,006 |
| 托管费 | 2,026,858 | 1,195,589 | 2,461,687 | 1,238,001 |
| 销售服务费 | 2,469,908 | 1,265,252 | 2,655,546 | 1,322,490 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 524,923 | 336,598 | 702,997 | 341,820 |
| 利润总额 | 408,469,926 | 78,119,109 | -179,966,100 | -57,985,460 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 408,469,926 | 78,119,109 | -179,966,100 | -57,985,460 |
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