基金经理：杨康
| 单位净值:1.3012 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6662 | 截止日期:2025/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3009(10:55) | 涨跌幅:-0.02% | 涨跌额:-0.0003 | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达新享混合C(001343)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 58,245,209 | 30,679,605 | 32,761,857 | 20,417,390 |
| 利息收入 | 278,674 | 176,509 | 190,293 | 105,391 |
| 其中：存款利息收入 | 237,476 | 136,747 | 155,036 | 95,640 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,198 | 39,762 | 35,258 | 9,751 |
| 投资收益 | 33,595,820 | 13,252,615 | 24,243,595 | 9,883,318 |
| 其中：股票投资收益 | 818,083 | 739,024 | 4,270,625 | 2,541,631 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,626,130 | 11,060,663 | 15,411,445 | 5,402,636 |
| 资产支持证券投资收益 | 357,789 | 168,469 | 804,419 | 507,735 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,793,818 | 1,284,460 | 3,757,105 | 1,431,315 |
| 公允价值变动收益 | 24,119,037 | 17,099,458 | 8,297,241 | 10,398,360 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 251,678 | 151,022 | 30,728 | 30,321 |
| 费用 | 9,593,198 | 4,838,100 | 8,853,226 | 4,460,935 |
| 管理人报酬 | 3,735,081 | 1,892,813 | 3,207,292 | 1,591,614 |
| 托管费 | 1,245,027 | 630,937 | 1,069,097 | 530,538 |
| 销售服务费 | 419,381 | 221,671 | 247,753 | 136,374 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,953,442 | 1,966,093 | 4,066,281 | 2,050,909 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,953,442 | 1,966,093 | 4,066,281 | 2,050,909 |
| 其他费用 | 200,200 | 108,108 | 216,000 | 126,496 |
| 利润总额 | 48,652,012 | 25,841,505 | 23,908,631 | 15,956,455 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,652,012 | 25,841,505 | 23,908,631 | 15,956,455 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。