基金经理：杜超
| 单位净值:0.5990 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.5990 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6057(15:04) | 涨跌幅:2.14% | 涨跌额:0.0127 | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联新机遇混合A(001261)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,648,800 | -30,678,879 | -11,365,477 | -16,353,088 |
| 利息收入 | 7,590 | 10,844 | 5,971 | 6,086 |
| 其中：存款利息收入 | 7,590 | 10,844 | 5,971 | 6,086 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,195,835 | -31,898,456 | -14,123,846 | -13,696,319 |
| 其中：股票投资收益 | -1,883,729 | -32,204,263 | -14,353,309 | -14,032,929 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,032 | 53,861 | 28,403 | 57,669 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 312,302 | - | - | - |
| 股利收益 | 350,560 | 251,946 | 201,061 | 278,940 |
| 公允价值变动收益 | -1,494,772 | 1,040,282 | 2,653,141 | -3,133,827 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,217 | 168,451 | 99,257 | 470,973 |
| 费用 | 285,271 | 930,680 | 529,457 | 978,451 |
| 管理人报酬 | 188,357 | 702,700 | 407,533 | 719,195 |
| 托管费 | 31,393 | 117,117 | 67,922 | 119,866 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,046 | 1,854 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,046 | 1,854 | - | - |
| 其他费用 | 48,351 | 109,010 | 54,002 | 139,390 |
| 利润总额 | -2,934,071 | -31,609,559 | -11,894,933 | -17,331,539 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,934,071 | -31,609,559 | -11,894,933 | -17,331,539 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。