基金经理：魏桢
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时现金收益货币B(000665)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,482,264,731 | 1,916,865,541 | 3,904,766,157 | 1,970,318,303 |
| 利息收入 | 2,236,329,953 | 1,277,336,790 | 2,730,578,964 | 1,403,238,904 |
| 其中：存款利息收入 | 1,564,458,785 | 925,504,478 | 1,722,644,746 | 862,742,775 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 671,871,168 | 351,832,311 | 1,007,934,218 | 540,496,129 |
| 投资收益 | 1,245,934,778 | 639,528,751 | 1,174,187,193 | 567,079,399 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,245,934,778 | 639,528,751 | 1,174,187,193 | 567,079,399 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,085,681,392 | 567,588,263 | 1,228,429,816 | 621,617,976 |
| 管理人报酬 | 495,696,343 | 252,548,834 | 513,804,811 | 258,157,895 |
| 托管费 | 150,211,013 | 76,529,950 | 155,698,428 | 78,229,665 |
| 销售服务费 | 371,509,268 | 189,521,085 | 387,499,916 | 195,385,776 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 67,821,022 | 48,764,273 | 171,033,108 | 89,655,876 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,821,022 | 48,764,273 | 171,033,108 | 89,655,876 |
| 其他费用 | 330,593 | 183,580 | 370,352 | 188,763 |
| 利润总额 | 2,396,583,339 | 1,349,277,278 | 2,676,336,341 | 1,348,700,327 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,396,583,339 | 1,349,277,278 | 2,676,336,341 | 1,348,700,327 |
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