基金经理：王石千
| 单位净值:1.4126 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.4696 | 截止日期:2025/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华可转债债券A(000297)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 182,614,193 | -9,177,158 | -381,043,734 | 189,474,307 |
| 利息收入 | 2,519,213 | 1,318,660 | 2,753,630 | 1,385,238 |
| 其中：存款利息收入 | 1,948,698 | 1,032,645 | 1,944,425 | 1,030,997 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 570,515 | 286,016 | 809,205 | 354,241 |
| 投资收益 | -200,400,642 | -195,143,696 | -555,933,708 | -93,009,623 |
| 其中：股票投资收益 | 22,495,582 | -44,653,672 | -279,450,125 | -82,842,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -238,836,441 | -158,614,000 | -302,700,354 | -26,383,185 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,940,216 | 8,123,976 | 26,216,771 | 16,216,287 |
| 公允价值变动收益 | 377,612,766 | 183,612,289 | 167,574,821 | 277,930,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,882,856 | 1,035,589 | 4,561,523 | 3,168,354 |
| 费用 | 96,323,680 | 52,459,304 | 126,810,840 | 61,624,024 |
| 管理人报酬 | 63,334,830 | 33,905,390 | 81,835,414 | 39,646,544 |
| 托管费 | 12,666,966 | 6,781,078 | 16,367,083 | 7,929,309 |
| 销售服务费 | 5,017,246 | 2,838,116 | 7,516,111 | 3,749,184 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,955,806 | 8,746,048 | 20,716,419 | 10,118,820 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,955,806 | 8,746,048 | 20,716,419 | 10,118,820 |
| 其他费用 | 248,364 | 141,040 | 279,341 | 138,275 |
| 利润总额 | 86,290,513 | -61,636,462 | -507,854,574 | 127,850,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,290,513 | -61,636,462 | -507,854,574 | 127,850,283 |
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