单位(元)嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
108,243,138 |
41,348,265 |
43,611,816 |
10,748,842 |
| 利息收入 |
732,034 |
245,302 |
696,396 |
115,774 |
| 其中：存款利息收入 |
14,362 |
3,696 |
19,805 |
3,181 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
717,672 |
241,606 |
676,591 |
112,593 |
| 投资收益 |
86,158,786 |
35,305,515 |
31,565,395 |
8,617,913 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
86,158,786 |
35,305,515 |
31,565,395 |
8,617,913 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,351,610 |
5,797,448 |
11,349,946 |
2,015,155 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
707 |
- |
79 |
- |
| 费用 |
7,877,236 |
3,056,181 |
3,345,048 |
929,770 |
| 管理人报酬 |
3,807,187 |
1,526,612 |
1,362,450 |
469,995 |
| 托管费 |
1,269,062 |
508,871 |
454,150 |
156,665 |
| 销售服务费 |
35,012 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,445,483 |
847,379 |
1,221,235 |
156,481 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,445,483 |
847,379 |
1,221,235 |
156,481 |
| 其他费用 |
246,598 |
123,035 |
246,138 |
122,619 |
| 利润总额 |
100,365,902 |
38,292,084 |
40,266,768 |
9,819,072 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
100,365,902 |
38,292,084 |
40,266,768 |
9,819,072 |
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