- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6994-0.57%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
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基金经理：陈黎
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4679 | 截止日期:2025/03/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时安盈债券A(000084)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 227,790,909 | 380,383,154 | 227,109,847 | 462,753,249 |
| 利息收入 | 3,578,116 | 283,925 | 220,957 | 1,303,770 |
| 其中：存款利息收入 | 21,996 | 93,439 | 47,361 | 69,579 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,556,119 | 190,486 | 173,596 | 1,234,191 |
| 投资收益 | 203,644,042 | 305,033,494 | 151,450,793 | 525,295,879 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 203,644,042 | 305,033,494 | 151,450,793 | 525,295,879 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 20,397,090 | 74,420,870 | 74,986,072 | -67,888,207 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,661 | 644,864 | 452,025 | 4,041,808 |
| 费用 | 32,371,892 | 80,022,382 | 37,386,049 | 130,328,901 |
| 管理人报酬 | 18,266,446 | 27,958,366 | 14,383,312 | 55,290,295 |
| 托管费 | 4,871,052 | 7,455,564 | 3,835,550 | 14,744,079 |
| 销售服务费 | 2,938,188 | 8,163,449 | 4,663,073 | 16,556,989 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,628,981 | 35,097,382 | 13,805,105 | 41,665,565 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,628,981 | 35,097,382 | 13,805,105 | 41,665,565 |
| 其他费用 | 170,926 | 343,817 | 166,855 | 341,819 |
| 利润总额 | 195,419,016 | 300,360,772 | 189,723,799 | 332,424,349 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 195,419,016 | 300,360,772 | 189,723,799 | 332,424,349 |
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