基金经理:陈宝枝
单位净值:7.5339 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:9.4737 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 汇丰亚洲债券基金 | ||
基金简称 | 汇丰亚洲债券BM2类-美元 | 基金代码 | 968102 |
成立日期 | 2020/5/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
基金经理 | 陈宝枝 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过主要投资于亚洲地区内的固定利率证券,目标是运用审慎的资本保存策略来获取高水平的合理回报。 | ||
基金比较基准 | |||
投资范围 | 广泛投资于报价债券。如管理人认为投资于政府债券、其他无报价固定利率证券和金融票据、持有现金存款以等待再投资机会可满足实现最高资本增值的目的,本基金也可做出该等投资和持有现金存款。 受限于基金说明书“B节:投资管理”下“基金限制”章节下的规定,本基金也可为投资目的及对冲目的投资于金融衍生品(包括嵌入式金融衍生品)。 本基金最少将70%的非现金资产投资于成立在本基金名称所反映的地区的发行人所发行的债券或在该地区发行的债券,或以本基金名称所反映的货币或与所反映的地区有关的货币计价的债券。 本基金可通过中国银行间债券市场方案及/或债券通及/或相关规定不时准许的其他方式,将其少于20%的资产净值投资于在中国内地的银行间债券市场买卖的债券。为免疑义,于中国内地市场的投资总额应少于本基金资产净值的20%。 |
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风险收益特征 | 本基金为常规债券型基金。 | ||
收益分配原则 | BM2类美元、BM2类人民币及BM2类 港元为每月收益分配的份额类别。该等每月收益分配将以现金分配的形式作出,其现金分配款项通常将通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支付方式支付。内地投资者可能因收取前述分红款项而须缴纳银行费用。 |