基金经理:储乐延
单位净值:0.9240 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:3.8790 | 截止日期:2025/01/08 | ||
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最新估值:0.9193(15:04) | 涨跌幅:-0.18% | 涨跌额:-0.0017 | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国联安德盛稳健证券投资基金 | ||
基金简称 | 国联安稳健混合A | 基金代码 | 255010 |
成立日期 | 2003/8/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.991 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.991 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 1.84 (2024/9/30) | 选股风格 | 中盘—混合型(2024年3季) |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 储乐延 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为混合型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日各类基金份额的单位基金资产净值自动转为相应类别的基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配; 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权。 |