| 最新价:4.5710(15:00) | 涨跌幅:0.68% | 涨跌额:0.03 | 成交量:0.20涓囨墜 | 折溢价率:51.01% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.0270 | 累计净值:3.0270 | 截止日期:2025/01/13 | |||
| 最新规模:45.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达华威农贸市场REIT | 基金代码 | 180605 |
| 成立日期 | 2025/1/13 | 上市日期 | 2025/1/24 |
| 存续期限(年) | 32 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 5.000 (2025/1/13) | 上市流通份额(亿份) | 1.234 (2025/1/13) |
| 基金规模(亿元) | 45.81 (2025/1/13) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 戴旭 焦瑞鹏 雷昀 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特 殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金通过主 动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。 |
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| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并 持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（包括国债、政策性金融债、央 行票据以及其他利率债）、AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、地方政府债、可分离交易可转 债的纯债部分等）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定 期存款及其他银行存款）等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施资产支持证券，获取基础设施项 目运营收益并承担基础设施价格波动。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、 债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风 险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配采取现金分红方式。 2、在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每年收益分配 的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。若《基金合同》生效不满6个月可不 进行收益分配。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在规定媒介公告。 |
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