| 单位净值:-- | 累计净值:-- | 截止日期: | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 基金代码 | 023903 |
| 成立日期 | -- | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 殷瑞飞 钱瀚 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制，在对标的指 数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额收益。 |
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| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外 的其他股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债 券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数增强型基金，采用指数增强型投资策略，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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