基金经理：杨刚
| 单位净值:-- | 累计净值:-- | 截止日期: | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰中证A500指数发起A | 基金代码 | 023333 |
| 成立日期 | -- | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨刚 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证A500指数，追求跟踪偏离度与 跟踪误差最小化。 |
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| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创 业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的 股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企 业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含 可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含 协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金资产可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金 管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 2、由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可 能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程 序后，可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
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