基金经理：苏玉平
| 单位净值:-- | 累计净值:-- | 截止日期: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 安联安裕债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 安联安裕债券A | 基金代码 | 023066 |
| 成立日期 | -- | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 安联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 苏玉平 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制组合风险和保持资产适度流动性的基础上，通过积极主动的投 资管理，追求风险调整后的长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证）、港股通标的股票，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券），国债期货，资产支持证券，货币市场工具，同业存单，债券 回购，银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的境内股票 型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金和混合型基金，不包括QDII基 金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币 市场基金）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分 红，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告；若基金合同生效不满3个 月，本基金可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、 C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收 取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行 适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持 有人大会，但应于变更实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。