基金经理：柳军
| 单位净值:1.6159 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.6559 | 截止日期:2025/04/15 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 基金代码 | 022951 |
| 成立日期 | 2024/12/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.271 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.271 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.44 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳军 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共21家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证红利低波动ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证红利低波动指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金管理人可每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况每月进行1次收益分配，具体分配方案以公告为准， 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有 所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额的收益分配方式分 两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除 息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额默认的收益分配方 式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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