- 濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵堝鍋勯柍褝鎷�闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷6986-2.42%
- 婵犵數鍎戠徊钘夌暦椤掑嫭鍋勯柍褝鎷�闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷8249+0.10%
- 濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵娾晜鍎婇柨鐕傛嫹闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷3320-1.98%
- 婵犵數鍎戠紞鈧瀛樻倐瀹曞綊鏁撻敓锟�闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷10611-2.89%
- 婵犵數鍋涢惌鍫熺濠靛牊宕查柨鐕傛嫹300闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷3890-1.97%
基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9532 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:44.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 广发中证A500ETF联接A | 基金代码 | 022424 |
| 成立日期 | 2024/11/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 46.373 (2024/11/5) | 上市流通份额(亿份) | 46.373 (2024/11/5) |
| 基金规模(亿元) | 44.2 (2024/11/5) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陆志明 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国 内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债 券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允 许投资的债券）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、资产 支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发中证A500交易型开放式 指数证券投资基金。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供收益分配利 润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可依据基金相对业绩比较基准 的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行收益分配； 2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时 间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有 关规定公告； 3、本基金A类、C类基金份额的收益 分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金A类、C类基金份 额的默认的收益分配方式是现金分红；本 基金Y类基金份额的收益分配方式为红利 再投资； 4、本基金各基金份额类别在费用收取 上不同，各基金份额类别对应的可分配收 益将有所不同。本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在规定媒介公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。