基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 新沃高端装备混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 新沃高端装备混合A | 基金代码 | 021939 |
成立日期 | -- | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 新沃基金管理有限公司 | 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,重点投资于高端装备主题相关的优质上市公 司,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
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基金比较基准 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、 同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金 份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金 份额的分红资金将按权益登记日对应类别的基金份额净值转成相应的同一类别 的基金份额; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享 有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金收益分配次数及每次收益分配比例详见招募说明书或届时基金管理 人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |