基金经理:姚秋
单位净值:0.9988 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9988 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 广发稳信六个月持有期混合A | 基金代码 | 021795 |
成立日期 | 2024/11/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.513 (2024/11/5) | 上市流通份额(亿份) | 2.513 (2024/11/5) |
基金规模(亿元) | 2.51 (2024/11/5) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 姚秋 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共66家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充 分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
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基金比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×85% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场股票ETF及管理人旗下的权益基金)、债券 (包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股 票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、 汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带 来一定的流动性风险)等。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权; 5、因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算, 与原份额适用相同的锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经 与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开 基金份额持有人大会审议。 |