基金经理:温琪
单位净值:0.9968 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇添富红利智选混合发起式A | 基金代码 | 021515 |
成立日期 | 2024/9/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.102 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.102 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 0.1 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年4季) |
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 温琪 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的长期稳健增值。 |
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基金比较基准 | 中证红利指数收益率×85%+中证港股通高股息投资指数收益率×5%+中债综合指数收益率×10% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股 通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监 会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票, 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |