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| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.7369 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1016(10:10) | 涨跌幅:-0.42% | 涨跌额:-0.0047 | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信量化多因子股票C | 基金代码 | 003865 |
| 成立日期 | 2017/1/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.066 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.066 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.07 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 董梁 黄小虎 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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