| 单位净值:1.1176 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4459 | 截止日期:2025/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安盈债券C(012233)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 0.012 | |
| 2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.0314 | |
| 2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.0382 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.0393 | |
| 2022/6/29 | 2022/6/30 | 0.0457 | |
| 2022/3/29 | 2022/3/30 | 0.054 | |
| 2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.0504 | |
| 2021/7/29 | 2021/7/30 | 0.0573 | |
| 合计:0.3283 | |||
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