| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:7.4800 | 累计净值:7.4800 | 截止日期:2025/1/13 | |||
| 最新规模:111.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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国泰君安济南能源供热REIT(508087)十大持有人 |
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|---|---|---|---|
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 1 | 济南热力集团有限公司 | 102,000,000 | 51.02 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,600,000 | 3.8 |
| 3 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 7,580,000 | 3.79 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 4,476,470 | 2.24 |
| 5 | 国泰君安证券资管-财信吉祥人寿保险股份有限公司-国泰君安君得睿胜1号FOF单一资产管理计划 | 3,400,000 | 1.7 |
| 6 | 国寿资本投资有限公司-国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,930,000 | 1.47 |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司 | 2,649,020 | 1.32 |
| 8 | 中国人寿资管-民生银行-国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品 | 2,340,000 | 1.17 |
| 9 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 2,340,000 | 1.17 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 2,313,660 | 1.16 |
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