单位净值:1.0460 | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2025/01/08 | |||
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最新规模:3.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家稳安60天持有期债券C(019084)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112406252 | 24交通银行CD252 | 98,400,800 | 8.37 | 3 |
2 | 240304 | 24进出04 | 60,416,700 | 5.14 | 145 |
3 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 53,159,100 | 4.52 | 18 |
4 | 112417142 | 24光大银行CD142 | 49,465,700 | 4.21 | 2 |
5 | 112404032 | 24中国银行CD032 | 49,276,600 | 4.19 | 3 |