单位净值:0.4701 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.4701 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:0.4690(15:04) | 涨跌幅:0.30% | 涨跌额:0.0014 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇泉策略优选混合C(013939)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112372599 | 23廊坊银行CD733 | 9,952,270 | 0.97 | 2 |
2 | 018021 | 国开2303 | 1,020,820 | 0.1 | 162 |