基金经理:王明旭
单位净值:1.0877 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.0877 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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最新估值:1.0805(15:04) | 涨跌幅:1.37% | 涨跌额:0.0146 | |||
最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发稳健优选六个月持有期混合C(009888)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113050 | 南银转债 | 87,641,600 | 5.02 | 661 |
2 | 110075 | 南航转债 | 83,971,300 | 4.81 | 462 |
3 | 127032 | 苏行转债 | 83,669,000 | 4.79 | 423 |
4 | 113021 | 中信转债 | 82,930,400 | 4.75 | 411 |
5 | 110079 | 杭银转债 | 81,469,400 | 4.67 | 838 |
6 | 113062 | 常银转债 | 43,976,700 | 2.52 | 501 |
7 | 113042 | 上银转债 | 42,249,000 | 2.42 | 812 |